杭州市上虞区四举措加强财政资金管理~浙江省会计考试网

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一是开展财政资金流量预测。建立月度财政资金流量预测机制，根据业务工作需要科学预测当月财政资金流量，并形成预测报告，为科学决策提供依据。

　　二是规范财政资金存放程序。制定出台社保基金存放管理办法，实行社保基金存储集体决策制度，健全完善财政部门和商业银行对账制度，并定期实地核对社保基金存放情况。

　　三是提高财政资金绩效管理。充分利用金融利率政策，根据资金性质，选择相应的存储方式开展绩效工作。加强活期账户管理，将计息方式由按活期利率改为协定利率，提高存储收益率。

　　四是加强财政专户管理。按照“规范、统一、高效、精简”的原则，先后撤销财政专项资金账户8个，归并社保基金账户14个，保留各类财政专户28个。完善财政专户各项管理制度，严格执行银行要件交接制度、对账管理办法和印鉴章管理办法等，并建立定期报告和检查制度。

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